Esse módulo permite que a sua empresa controle de Contar a pagar e a Receber; Tesouraria, Cartão de Crédito; Gestão e Orçamento.
Contas a pagar / Contas a receber
- Faz todo o controle financeiro permitindo visões diferenciadas por Caixa ou Competência;
- Controla as Carteiras do Contas a Pagar e Contas a Receber de forma distinta da Tesouraria;
- Mantém todos títulos pagos e a pagar da empresa;
- Faz o rateio das receitas e despesas por Centros de Custos;
- Faz o rateio das receitas e despesas por Eventos;
- Possibilita controle de pagamentos através de processos de Aprovação prévia pelo gestor;
- Mantém cadastro de clientes / fornecedores;
- Faz o controle de retenções financeiras no contas a pagar ou a receber, possibilitando a criação automática de títulos a pagar, para recolhimentos de
- retenções efetuadas nos pagamentos a fornecedores (ex. INSS, IRR, ISS, …)
- Disponibiliza registros e controles do relacionamento com o cliente/fornecedor ;
- Disponibiliza mecanismo que permite fazer cópias de títulos a pagar e a receber;
- Dispõe de função para realizar a divisão / junção de títulos ;
- Permite controle de “previsões” de pagamentos oriundos dos módulos de Compras e de Gerenciamento de Contratos;
- Faz emissão de boletos bancários para a cobrança relacionada com o Contas a Receber possibilitando o envio ao clientes, por e-mail de forma automática;
- Possibilita a geração de remessas dos boletos para registro e realização da cobrança para os Bancos;
Tesouraria
- Contas correntes bancária, caixa, controle e cartão de crédito;
- Conciliação bancária;
- Controle de cheques recebidos e acompanhamento do processo de custódia, depósito, crédito, devolução, CRELI e cheques devolvidos;
- Transferência de valores entre contas correntes;
- Transferência de valores, extra caixa, entre contas (relacionados aos centros de custos e Eventos).
- Faz o controle dos saldos das contas bancárias permitindo posições distintas para lançamentos já conciliados com o banco;
- Extrato das Contas;
- Extrato de Transferência;
- Controle do mútuo;
- Relatório das movimentações Financeiras;
- Extrato dos Centros de Custos;
- Extrato dos Eventos;
- Posição consolidada das Contas Correntes;
Cartão de Crédito
- Faz controle distinto das operações de recebimento através de cartões de crédito;
- Permite acompanhamento detalhado dos saldos em mãos da administradora de cartões;
- Disponibiliza funcionalidade para registro dos repasses das administradoras de cartões;
- Faz geração automática do registro e pagamento das tarifas às administradoras;
- Possibilita controle de antecipações de repasse;
Gestão
- Balancetes gerenciais por caixa, ou competência;
- Controle das despesas e receitas por empresa, e consolidado por empresa controladora;
- Controle das despesas e receitas por centros de resultados;
- Controle das despesas e receitas por naturezas;
- Controle das despesas e receitas por eventos/projetos;
- Controle de rotinas/funções do sistema por usuário;
- Fluxo de caixa, com possibilidade de escolha de contas correntes para compor o fluxo;
- Posições do fluxo de caixa por Centro de Custo / Evento;
Orçamento
- Montagem do orçamento financeiro por empresa, e por centro de custo / evento.
- Função para geração e acompanhamento automático do Orçamento anual da Empresa permitindo segmentação por centro de custo e/ou evento;
- Possibilita que o acompanhamento do orçamento seja feito por caixa ou competência;